Відкривайте угоду сумою, яка не перевищує 1–2% від усього балансу. При депозиті в $100 це $1–2 на одну позицію, при $1000 – не більше $10–20. Такий підхід не зробить вас багатими за одну сесію, але дасть шанс пережити серію з 10–15 збиткових входів, а не злити весь рахунок за вечір.
На цій платформі акції торгуються за CFD-механікою: ви заробляєте на різниці котирувань, не володіючи паперами фізично. Це зручно, але створює спокусу входити крупно і часто. Обмежте себе заздалегідь: наприклад, не більше п’яти відкритих позицій одночасно і не більше трьох збитків поспіль за день. Після третього мінуса краще закрити термінал.
Розділіть бюджет на частини: 70% – основний торговий рахунок, 20% – резерв на просадку, 10% – експерименти з новими стратегіями. Не змішуйте ці складові. Резерв потрібен не для «відіграшу», а для того, щоб перечекати період, коли ринок йде проти вашої тактики.
Фіксуйте прибуток і збиток до входу в угоду. Запишіть у нотатки: точка входу, ціль по прибутку, рівень, на якому ви визнаєте помилку. Якщо потенційний прибуток менший за потенційний збиток мінімум у півтора рази – вхід не вартий того. Дисципліна важливіша за інтуїцію, особливо коли йдеться про маржинальні інструменти.
Як розрахувати допустимий ризик на одну угоду
Розраховуйте допустимий ризик у вигляді фіксованої частки балансу: 1–2% від депозиту на одну позицію. Для депозиту в 50 000 ₽ це 500–1000 ₽, які можна втратити без загрози для рахунку.
Торгівля акціями на цій платформі побудована на CFD-механіці: ви спекулюєте на русі ціни, не володіючи паперами. Через це збиток обмежений сумою угоди, але серія програшів поспіль може швидко з’їсти рахунок. Тому ліміт у 1–2% захищає від трьох-чотирьох невдалих входів, які трапляються в будь-якій стратегії.
Формула проста: сума ризику = баланс × допустимий відсоток. При депозиті 1000 $ і ліміті 1% на угоду ставте не більше 10 $. Якщо стратегія передбачає дострокове закриття позиції, розраховуйте розмір так, щоб потенційний збиток не перевищував цієї суми.
Відсоток ризику залежить від волатильності активу та вашої частоти вдалих входів. Для спокійних акцій цілком достатньо 1%, а для паперів із різкими рухами – краще знизити до 0,5%. З виплатою 80% беззбитковість настає при 55,6% успішних угод; якщо ваша статистика нижча, зменшуйте ставку або відмовтеся від інструмента.
Не множте ризик кількістю угод. Двадцять входів по 1% на день ставлять під удар 20% рахунку. Обмежте їхню кількість: 3–5 позицій на добу при ліміті 1% зберігають баланс навіть при повному провалі сесії.
Зафіксуйте правило в торговому щоденнику: допустимий ризик, відсоток від рахунку, максимум позицій на день. Дотримуйтесь ліміту без винятків – саме це відрізняє прибуткового трейдера від азартного гравця.
Як застосовувати метод фіксованої частки депозиту
Ризикуй в одній угоді не більше 1–2% від поточного балансу. При 10 000 ₽ на рахунку це 100–200 ₽.
Перед відкриттям позиції за акціями в CFD-режимі рахуй вартість пункту та відстань до Stop Loss так, щоб збиток точно вклався у встановлений відсоток. Припустимо, ліміт ризику – 200 ₽, стоп дорівнює 10 пунктам: максимальний обсяг виходить 20 ₽ за пункт. Усе це прописуєш заздалегідь, імпровізація виключена.
Тут торгівля акціями побудована на CFD: ти спекулюєш на русі ціни, не отримуючи папери на руки. Плече і свопи з’їдають маржу швидко, тому фіксована частка захищає від різкого зливу.
]]>
| Депозит | Ризик 1% | Ризик 2% | Ліміт втрат за день (5%) |
|---|---|---|---|
| 10 000 ₽ | 100 ₽ | 200 ₽ | 500 ₽ |
| 50 000 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 100 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Денну стелю збитку встанови на рівні 5% від депозиту. Якщо за сесію втратив цю суму – закриваєш термінал і йдеш до наступного дня. Спроби відігратися в запалі вбивають рахунок швидше за будь-який невдалий прогноз.
Перераховуй суму ризику після кожної суттєвої зміни балансу. Зростання до 12 000 ₽ робить 2% рівними 240 ₽, просадка до 8 000 ₽ скорочує їх до 160 ₽.
Не змінюй відсоток ризику під впливом серії прибуткових або збиткових угод. Якщо вчора заробив, не підвищуй частку до 5%; якщо зловив стоп, не намагайся «наздогнати» ринок обсягом. Постійність – єдиний спосіб дожити до серії вдалих входів.
Як вести журнал торгівлі та контролювати прибуток
Заведіть таблицю з семи-вісьма колонками: дата й час, тікер, напрямок, ціна входу, сума угоди, результат, причина входу та посилання на скріншот графіка. Достатньо Google Таблиць, Notion або звичайного блокнота – головне, щоб журнал був під рукою одразу після закриття ордера.
Записуйте дані одразу, поки пам’ятаєте деталі. У графу «причина» впишіть не просто «бачив сигнал», а конкретний патерн, рівень або новину, за якою відкрили позицію. Окремим рядком відзначайте помилки: вхід до підтвердження, пропуск стопа, усереднення в мінус. Через кілька десятків угод ці замітки покажуть слабкі місця: наприклад, CFD на технологічні папери в перші хвилини торгів приносять збитки через проскальзування, а вечірні угоди частіше виходять імпульсивними.
Контроль доходу починається з лімітів. Встановіть денну стелю збитку – не більше 2–3% від депозиту – і припиняйте торгівлю при її досягненні. Задайте мету за сесію, наприклад 4–5% прибутку, і після її досягнення згортайте обсяг або закривайте термінал до наступного дня. Раз на тиждень виводьте частину заробітку на окремий рахунок, залишаючи лише заплановану суму для нових позицій.
Раз на тиждень перераховуйте статистику: відсоток прибуткових угод, середній плюс і мінус по одній позиції, максимальну просадку і профіт-фактор. Перевірте математичне сподівання: добуток частоти успіху та середнього виграшу має перевищувати добуток частоти невдач та середнього програшу. Якщо воно від’ємне, міняйте фільтр входів або стратегію. Враховуйте: на цьому сервісі ви працюєте з контрактами на різницю цін, тобто заробляєте на русі котирувань, не володіючи самими паперами. Тому різні тікери поводяться по-різному – одні дають рівний рух у американську сесію, інші «шумлять» після звітів. У коментарях фіксуйте проскальзування, гепи та реакцію на новини – ці помітки перетворюються на правила: не торгувати за пів години до макрозвіту, не додаватися до збиткової позиції.
Журнал не замінить аналіз ринку, але убереже від повторення тих самих помилок. Відкрийте чисту таблицю прямо зараз і внесіть сьогоднішні угоди. Через місяць цифри самі покажуть, куда йдуть ваші гроші і що потрібно міняти.