Мәмілені бүкіл баланстың 1–2%-ынан аспайтын сомамен ашыңыз. $100 депозит үшін бұл бір позицияға $1–2, $1000 үшін – $10–20-дан аспайды. Бұл тәсіл бір сессияда сізді байымайды, бірақ 10–15 шығынды кірістер тізбегін өткізуге, ал кеште бүкіл шотты құйып жіберудің орнына сақтап қалуға мүмкіндік береді.
Бұл платформада акциялар CFD-механикасы бойынша сауда жасалады: сіз құжаттарды физикалық түрде иеленбей, котировкалар айырмашылығынан табыс табасыз. Бұл ыңғайлы, бірақ ірі және жиі кіруге соблазн тудырады. Өзіңізді алдын ала шектеңіз: мысалы, біруақытта ашық позициялар саны беске жетпесін және бір күнде үш реттен артық қатарынан шығын көрмеңіз. Үшінші минустан кейін терминалды жабу жақсы.
Бюджетті бөлікке бөліңіз: 70% – негізгі сауда шоты, 20% – просадкаға резерв, 10% – жаңа стратегиялармен эксперименттер. Бұл аудандарды араластырмаңыз. Резерв «отыгрыш» үшін емес, нарық сіздің тактикаңызға қарсы келетін кезеңді өткізу үшін қажет.
Пайда мен шығынды мәмілеге кірмей бұрын бекітіңіз. Жазбаларға жазыңыз: кіру нүктесі, пайда мақсаты, қателікті мойындайтын деңгей. Егер болжамды пайда болжамды шығыннан кем дегенде 1,5 есе аз болса – кіру бұған тұрарлық емес. Дисциплина интуициядан маңыздырақ, әсіресе маржиналық құралдар туралы сөз болғанда.
Бір мәмілеге рұқсат етілген тәуекелді қалай есептеу керек
Рұқсат етілген тәуекелді баланстың тұрақты үлесі түрінде есептеңіз: бір позицияға депозиттің 1–2%-ы. 50 000 ₽ депозит үшін бұл шотқа қауіп төндірмей жоғалтуға болатын 500–1000 ₽.
Бұл платформада акциялармен сауда CFD-механикасына негізделген: сіз құжаттарды иеленбей, баға қозғалысына спекуляция жасайсыз. Сондықтан шығын мәміле сомасымен шектелген, бірақ қатарынан жеңілістер тізбегі шотты тез жей алады. Сондықтан 1–2% лимиті кез келген стратегияға тән үш-төрт сәтсіз кірістен қорғайды.
Формуласы қарапайым: тәуекел сомасы = баланс × рұқсат етілген пайыз. $1000 депозит және 1% лимит болғанда мәмілеге $10-дан артық қоймаңыз. Егер стратегия позицияны мерзімінен бұрын жабуды болжаса, болжамды шығын бұл сомадан аспайтындай етіп көлемді есептеңіз.
Тәуекел пайызы активтің волатильтілігіне және сіздің сәтті кірулер жиілігіңізге байланысты. Тыныш акциялар үшін 1% толықтай жеткілікті, ал резкі қозғалыстары бар қағаздар үшін – 0,5%-ға дейін төмендеткен жөн. 80% төлеммен шығынсыздық 55,6% сәтті мәміле кезінде келеді; егер сіздің статистикаңыз төмен болса, ставканы азайтыңыз немесе құралдан бас тартыңыз.
Мәмілелер санымен тәуекелді көбейтпеңіз. Күніне 1% бойынша жиырма кіру шоттың 20%-ын қатерге тігеді. Олардың санын шектеңіз: 1% лимиті кезінде тәулігіне 3–5 позиция толық сессия сәтсіздігінде де балансты сақтайды.
Сауда күнделігінде ережені бекітіңіз: рұқсат етілген тәуекел, шоттан пайыз, күніне позициялардың максимумы. Ережеден тыс ешқандай жағдайда лимитті сақтаңыз – міне дәл бұл табысты трейдерді құмар ойыншыдан айырады.
Депозиттің тұрақты үлес әдісін қалай қолдану керек
Бір мәміледе ағымдағы баланстың 1–2%-ынан артық тәуекел етпеңіз. Шотта 10 000 ₽ болғанда бұл 100–200 ₽.
CFD режимінде акциялар бойынша позицияға кірмес бұрын нүктенің құнын және Stop Loss-қа дейінгі қашықтықты сондай есептеңіз, шығын белгіленген пайызға дәл сыяды. Мысалы, тәуекел лимиті – 200 ₽, стоп 10 нүктеге тең: максималды көлем нүктесіне 20 ₽ болып шығады. Барлығын алдын ала жазып қоясыз, импровизацияға жол жоқ.
Мұнда акциялармен сауда CFD-ге негізделген: сіз құжаттарды қолға алмай, баға қозғалысына спекуляция жасайсыз. Плечо мен своптар маржаны тез жейді, сондықтан тұрақты үлес шоттың тез құйылуынан қорғайды.